您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，也就是基金的单位净值。这个净值是基金公司在每天收市后，根据基金持有的股票、债券等资产的市值计算出来的，通常在晚上公布。投资者当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来计算；如果是下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能像开放式基金那样随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样交易，其交易价格会随着市场供求关系的变化而波动，在交易时间内价格是实时变动的，和股票类似。

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