您好！您的理解不完全准确。基金分为开放式基金和封闭式基金，情况各有不同。

对于开放式基金，在每个交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金净值来计算。这个净值一般在当天晚上基金公司公布，一天只有一个价格。但如果是在交易日下午3点后提交申请，那就会按照下一个交易日的净值计算。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。

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