咨询一下哟,恒生科技的每日基金涨跌按A股三点收盘算,还是按港股四点以后的涨跌计算,有没有相关的案例能举举?
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您好!恒生科技的场内ETF以3点收盘时港股的价格为准,不过,恒生科技基金的实际净值会是以当天港股4点收盘时的价格为准。所以第二天A股开盘的时候,恒生科技的场内ETF会出现小幅的高开或低走,以反应昨日港股3 - 4点的走势。

对于恒生科技场外ETF联接基金,在交易日下午3点前提交的申购或赎回申请,会按照当天的基金净值来计算份额或金额;如果是在交易日下午3点后提交申请,那就会按照下一个交易日的基金净值来处理。

举个例子,假设某一交易日恒生科技的场内ETF在A股3点收盘时价格是1.2元,然而港股在3 - 4点期间恒生科技指数成分股整体下跌,到4点收盘时,根据这些成分股价格计算出该基金实际净值变为1.18元。那么第二个交易日A股开盘时,该场内ETF大概率会低走,价格会向1.18元靠近,以反映港股3 - 4点的走势。

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基金程老师 1762
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