您好！在基金投资里，开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。它是这样确定的：基金管理人在每个交易日当天收市后，会对基金资产进行估值。这包括核算基金持有的股票、债券、货币等各类资产的价值，然后减去负债，得到基金的净资产值。再用这个净资产值除以基金的总份额，就得出了当日的单位净值。

举个例子，假如一只基金的净资产值是2个亿，基金总份额是1亿份，那么该基金当日的单位净值就是2元。

为了更直观地理解，咱们再打个比方。就像一个大果篮，里面装着不同的水果（代表基金持有的各类资产）。每个交易日结束后，要对果篮里水果的总值进行重新核算（资产估值），从里面扣除一些费用（负债），得出果篮里水果的实际价值（净资产值）。然后把这个实际价值平均分摊到每一个小果篮份额上（总份额），最终得到每个小果篮的价格（单位净值）。

不过要注意，封闭式基金和上市型开放式基金（LOF）在证券交易所上市交易时，其交易价格会像股票一样，在交易时间内实时波动，这和开放式基金每天只有一个单位净值的情况不同。

对于首次接触基金的您来说，我们盈米基金叩富团队有非常适合的基金组合。【叩富安盈组合(R2)】适合想要稳健收益的情况，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，能帮您获得超越传统理财的稳健回报。【叩富稳盈组合(R3)】则可以作为您追求资产增值的选择，它通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。【叩富定盈组合(R3)】能解决您的“择时与轮动”烦恼，我们投顾团队会提供明确的基金买卖信号，您选择“自动跟车”就可以一键式跟投，省心省力。

如果您想进一步了解基金投资和这些组合，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，或者右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您详细介绍并量身定制投资方案。