“风险度100%平仓”是券商在融资融券或期货交易中设置的一条强制平仓线。
1. 风险度＝（负债＋利息）÷担保品市值×100%。
2. 当风险度≥100%，意味着担保品市值已无法覆盖负债，券商会立即启动强制平仓：
• 先平掉流动性好的标的，直至风险度回到100%以下；
• 平仓顺序按交易所和券商内部规则，投资者无权指定；
• 若市场连续跌停无法成交，仍会继续挂单，直至成交或风险解除。
3. 结果：投资者可能损失全部本金，甚至倒欠券商资金。
4. 预防：维持担保比例≥150%，预留30%以上安全垫；设置止损位；避免满仓杠杆。

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