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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!ETF基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额与基金份额净值。一般来说,当ETF基金的份额净值接近标的指数的千分之一时,为了使基金的交易价格更符合市场习惯,方便投资者交易,基金管理人会进行份额折算。
份额折算对投资者的资产总值没有影响,因为折算前后投资者持有的基金资产净值是不变的。比如,折算前您持有1000份基金,每份净值2元,资产总值就是2000元;折算后,假设基金份额变为2000份,那么每份净值就变为1元,资产总值依然是2000元。
不过,份额折算后,基金的份额数量和单位净值会发生变化,这可能会影响到基金的交易价格和流动性。同时,折算后的基金在跟踪标的指数时可能会更加精确。
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