弱弱地问一下,我第一次接触基金,基金每天就只有一个价格没错吧?
资深刘经理 在线
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没错哈,基金每天只有一个净值,这个净值一般是在当天股市收盘后,由基金公司根据基金资产的公允价值等计算出来的,通常晚上会更新。也就是说,不管你在当天交易时间内什么时候买基金,都是按照当天收盘后的这个净值来计算份额。比如你在周一上午10点或者下午2点买同一只基金,都是按周一晚上公布的净值算。要是在非交易时间(比如周六、周日或者法定节假日,还有工作日下午3点之后)提交的申购申请,会按下一个交易日的净值来计算。

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