近期购买量化私募基金是个不错的选择。今年以来，在板块轮动迅速、行业与个股涨跌分化极致的结构性行情下，主动量化基金展现出“穿越市场、穿越周期”的投资优势，能更持续、更稳定地创造超额回报，而且风险控制也做得比较好。从数据来看，截至三季度末，全市场292只主动量化基金（合并份额）合计份额为805亿份，较去年年末增长了27% ，机构投资者也在大手笔布局主动量化基金，以2025年中报披露为例，在661亿基金份额中，机构投资者占了465亿份，占比高达70% 。

市场上有几只名气较大、热度较高的主动量化基金，分别是国金量化多因子、华安事件驱动量化策略、中信保诚多策略、招商成长量化选股、博道远航、广发量化多因子等，这些基金规模都在30亿以上，市场认可度较高。其中，二季度机构持有份额超过10亿份以上的有博道远航（AC类合计13.88亿份）和华安事件驱动量化策略（AC类合计11.10亿份），且华安事件驱动量化策略的机构投资者持有比例更高，其中A类87.69%，C类98.19%。

不过，投资量化私募基金也存在一定风险。2025年虽然监管环境更趋规范，合规风险降低，但私募产品的风险分化越来越严重。股票策略波动较大，8月有超九成产品跑输指数，量化产品单月平均超额甚至为负；而市场中性策略今年以来收益稳定在3%左右，正收益占比超九成。此外，管理人能力差异明显，仅3%的产品能连续8个月正超额，不少中小私募因风控不足，今年回撤超20% ，并且多数产品有6到12个月锁定期，中途赎回费率最高达5%。

整体而言，2025年购买量化私募要“挑着买”。你可以优先选择百亿级量化或风格稳定的主观多头管理人，通过头部券商渠道核查其合规记录和托管情况，结合自身风险偏好匹配策略，长期持有更易规避短期波动影响。

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