您好！QDII基金的净值计算和确认规则与国内普通基金有所不同。
如果您在交易日当天下午3点前提交买入申请，会按照当天晚上公布的基金净值来计算份额，不过这个净值一般是海外市场上一交易日的净值。因为QDII基金投资的是海外市场，存在时差，所以净值公布会有一定延迟。
要是在交易日下午3点后提交买入申请，那就会按照下一个交易日晚上公布的净值来计算份额。
举个例子，假如您在周一（交易日）下午3点前买入某QDII基金，会按照周一晚上公布的该基金净值计算份额，而这个净值反映的可能是上周五海外市场的情况；如果是周一（交易日）下午3点后买入，就按周二晚上公布的净值计算，这个净值反映的是周一海外市场的情况。
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