您好！基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值是指当前基金每一份额的价值，计算公式为：单位净值=（基金总资产 - 基金总负债）÷基金总份额。基金总资产是指基金所拥有的各类资产的价值总和，包括股票、债券、银行存款等；基金总负债是指基金运作过程中所产生的负债，如应付的管理费、托管费等；基金总份额则是指基金发行在外的总份数。
累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，它反映了基金从成立以来的总体收益情况，计算公式为：累计净值=单位净值 + 基金成立以来每份累计分红金额。

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