基金净值什么时候更新,可以具体讲一下吗?
资深赵经理 在线
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您好!基金净值的更新时间主要分为两种情况。

对于普通开放式基金,基金净值一般在交易日的晚上更新。基金公司会在当天交易结束后(通常是15:00收市),对基金资产进行估值和计算,得出当日的基金净值。不过,基金公司完成估值和计算后,还需要将数据发送给托管银行进行复核,复核无误后才会对外公布。所以,投资者通常要在晚上8点到10点左右才能看到当天的基金净值。比如,周一的基金净值一般会在周一下午交易结束后开始计算,晚上更新公布。

对于ETF基金(交易型开放式指数基金),它的净值更新频率更高。在交易时间内,ETF基金的实时净值会每15秒更新一次,投资者可以在证券交易软件上实时查看。同时,在交易日收盘后,ETF基金也会公布当日的收盘净值。

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张经理 934
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