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支付宝里基金没动静,可能是因为基金的净值更新通常在交易日的晚上,QDII 基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天,实际的涨跌幅要以基金公司公布为准。
基金的申赎确认也有相应规则,正常情况下,投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认,但如果未能提供符合要求的申购对价,申购申请失败;若持有的符合要求的可用基金份额不足,或未能准备足额现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额,赎回申请失败。申购赎回代理机构受理的申请不代表一定成功,确认以登记机构结果为准,投资人可通过相关机构查询确认情况。另外,T 日申购的 ETF 份额且日间完成 RTGS(实时逐笔全额结算)交收的,T 日可卖出与赎回,T 日申购的 ETF 份额且日终完成逐笔全额非担保交收的,T + 1 日方可卖出和赎回。
基金二级市场交易价格除受基金份额净值变化影响,还会受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响。
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