常见仓位管理模式有四种，可结合波动率、资金规模与心理承受力灵活切换：

固定比例法：单笔风险≤总资金2，用ATR或固定止损算出股数，公式：股数=（账户×2）/（入场价-止损价）。适合震荡市，回撤可控，但牛市弹性不足。

金字塔加仓：首仓30，每上涨5加20，最后一次加10，总仓位不超70。需配合移动止盈，防止高位重仓。适合趋势初期。

3. 凯利公式：仓位=（胜率×盈亏比-败率）/盈亏比，需用历史数据回测胜率，波动大时建议用“半凯利”降低杠杆。适合量化策略。

4. 动态平衡：股债比例如6:4，每季度再平衡一次，偏离度超5即调仓。熊市自动减仓股票，牛市锁定利润，适合养老金等长钱。

提示：先用固定比例控风险，熟练后再试金字塔；凯利需严格回测，动态平衡需纪律性。

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