量化交易策略，简单说就是把选股、择时、风控等决策写成一套可量化的规则，由计算机自动执行。它用历史数据回测验证逻辑，用统计方法寻找大概率优势，避免情绪干扰。

给入门者的三条建议：
先定“可解释”的α：别追复杂模型，先把一个简单因子（如低估值+高动量）用Python或TB回测3年以上，夏普>1再考虑加杠杆。
严控风险：单笔亏损≤账户1，用ATR或固定百分比止损；策略组合相关性<3，防止同跌。
3. 实盘渐进：先用1成资金跑3个月，对比回测滑点；若回撤>历史最大回撤5倍，立即停盘复盘。

可用工具：聚宽（免费回测）、Tushare（数据）、优矿（因子库）。初期专注A股流动性前500的股票，避免小市值陷阱。

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