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量化交易本质是用计算机程序和数学模型替代人工主观判断，自动执行交易，核心步骤可概括为“建模-回测-实盘”三步。
1. 策略建模：通过分析历史数据（如股价、成交量），用数学公式或逻辑（如均线交叉、统计套利）定义交易规则，比如“当5日均线突破20日均线时买入，跌破时卖出”，将这套规则编写成计算机程序。
2. 历史回测：把编写好的策略程序，放在过去的市场数据中“模拟运行”，验证策略在历史上的盈利情况、最大亏损等，判断策略是否有效（比如回测显示过去5年年化收益15%，则具备进一步测试价值）。
3. 实盘交易：策略通过回测后，连接券商交易接口，由计算机实时监控市场数据，一旦触发策略中的买卖条件（如股价达到设定阈值），程序会自动下单交易，无需人工干预。
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资深顾问张 
回答时间：2025-10-29 15:00 
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