持股集中度是什么意思,谁能给个准确答案?
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持股集中度指投资者组合中前十大(或前五大)个股的市值占股票总市值的比例,公式:
集中度=前十大个股市值合计 ÷ 股票总市值 ×100。
该指标衡量风险暴露程度:
集中度高(>50):少数个股决定收益,波动大,适合深度研究、高风险承受者;
集中度低(<20):分散化高,波动小,适合稳健配置。
监管层面,公募基金“双十”规定(单票≤10、前十大合计≤60)即是对集中度的硬性约束。

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