而且保证金比率越低，投资者承担的风险越大。也许有人很奇怪，保证金比率越低，我们投入的钱越少，应该风险越小才对，怎么会风险越大呢？下面我就用不同的保证金比率来测算一下到底谁的风险大。

我分别用5% 、 10% 、 15%的保证金比率来测算价格向反方向运行同样幅度，投资者需要承担的风险。

设每吨大豆价格为3000元，一手大豆期货合约为10吨，价值为30000元。

投资者缴纳5%的保证金。需要30000*5%=1500 （元）

投资者缴纳10%的保证金，需要30000*10%=3000（元）

投资者缴纳15%的保证金，需要30000*15%=4500（元）

设大豆价格在3000元时，买进一手大豆期货合约。

买进后大豆期货价格向反方向波动100个点

那么亏损为（2900-3000）*1*10=-1000（元）

保证金比率为5%的，1500-1000=500（元）， 不够开一手，需要追加保证金。

保证金比率为10%的，3000-1000=2000（元），不够开一手，需要追加保证金。

保证金比率为15%的，4500-1000=3500（元），不够开一手，需要追加保证金。

买进后大豆价格向反方向波动200个点。

那亏损额为（2800-3000）*1*10=-2000（元）

保证金比率为5%的，1500-2000=-500（元） 请注意，这时候保证金已变负数，也就是我们说的爆仓。

保证金比率为10%的，3000-2000=1000（元），不够开一手，需要追加保证金。

保证金比率为15%的，4500-2000=2500（元），不够开一手，需要追究保证金。

从上面的例子可以看出，价格向反方向运行大一点，都需要追加保证金。

但是，你有没有发现，当价格向反方向运行200个点的时候，只有5%保证金的账户爆仓了。

因为保证金比率最低的，交的保证金少，价格波动幅度稍大一点，就会引起交易者爆仓。

保证金比率高的，因为交的保证金相对较多，价格向反方向变动稍大一点。

只是需要追加保证金，但不会引起爆仓。

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