资深顾问黄 
回答时间：2025-10-15 21:19
资深顾问黄
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基金净值下跌但持仓股上涨可能有几个原因。首先，基金可能持有债券等其他资产，如果债券下跌会拖累整体净值；其次，管理费、赎回费这些成本每天扣除，即便股票涨了也可能被费用覆盖；最后，如果遇到大额赎回，基金被迫低价抛售资产也会导致净值受损。此外，基金持仓分散，其他股票下跌也可能对冲了上涨部分。
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