【最新市场核心信息】
宏观：5月美国CPI同比3.3低于预期，美联储9月降息概率升至70，美元指数回落，人民币快速升值至7.23，外资连续4日净流入A股超180亿元。
政策：国务院发布“科创板八条”，将下调做市商准入门槛、扩大做市券种；证监会拟暂停转融券新增规模，存量逐步了结，短期空头回补或带来小盘反弹。
3. 行业：
‑ 半导体：大基金三期3440亿元落地，设备、材料龙头获重点注资，中微公司、北方华创订单排产至2025年。
‑ 电力：厄尔尼诺推高夏季用电缺口，广东/浙江电价顶格上浮，华能国际、皖能电力H1业绩预增50+。
‑ 汽车：5月新能源车渗透率47，比亚迪/吉利市占率继续提升，欧盟临时关税落地靴子落地，利空出尽。
4. 资金：两融余额49亿创两年新低，ETF连续10周净申购，沪深300ETF份额单周增83亿份，显示机构左侧布局。
5. 技术：沪指3050缺口已补，30分钟级别底背离确认，短期阻力3100；科创50在750点形成双底，量能温和放大，有望挑战800点。

【策略建议】
短线：把握政策催化下的科创100+半导体设备反弹，仓位≤30，设5止损。
中线：逢低布局高股息电力、资源股（长江电力、中国神华）作为底仓，对冲波动。
长线：关注大基金三期受益的先进制程、存储、Chiplet龙头，逢跌分批建仓。

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