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当前建议重点关注两条主线:
高景气+政策共振:半导体设备与材料(国产替代加速,订单饱满,估值已回到历史低位);
低估值+高股息:电力运营(煤价下行+电价上浮,盈利弹性大,股息率4-6防御性强)。
仓位策略:半导体ETF或龙头设备股占进攻仓40,电力龙头或公用事业ETF占防御仓30,余下30留作现金或短债应对波动。

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