当前可重点关注以下三条主线中的龙头：

新能源：宁德时代（300750）全球动力电池市占率37，技术迭代快、客户粘性强；阳光电源（300274）逆变器+储能双轮驱动，海外户储爆发带来高弹性。

半导体：中芯国际（688981）先进制程突破14nm，国产替代空间巨大；韦尔股份（603501）CIS芯片全球前三，汽车摄像头需求爆发。

3. AI应用：科大讯飞（002230）大模型商业化落地最快，教育/医疗场景订单已兑现；金山办公（688111）WPS AI月活超3000，订阅制转型提升估值。

操作策略：采用"核心+卫星"配置，宁德时代/中芯国际作为核心底仓（各15），其余卫星仓位（各5-8）动态调整。注意设置20止损位，行业β波动大需控制总仓位不超过权益资产的30。

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