您好！基金净值就像是菜市场里的菜价——是根据基金资产净值除以基金总份额得出的。比如一只基金的总资产是1亿元，总份额是1000万份，那它的净值就是10元/份。但基金资产是会波动的，所以净值每天也会变化。

计算基金净值的过程其实就是对基金资产进行“盘点”。基金公司每天会根据持有的股票、债券、现金等资产的市场价格，来计算基金的总资产价值。然后再减去基金的负债（比如应付的管理费、托管费等），得到基金的净资产价值。最后将净资产价值除以基金总份额，就得到了当天的基金净值。

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