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基金每日净值是什么？怎么计算的？
北经理 证券经理
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你好，基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值。
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在线 资深刘经理：您好，很高兴为您解答问题。
每日的净值是这样的:净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333 全文>
基金每日净值是什么？怎么计算的？
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