契约型封闭式基金的市价与单位净值是什么意思?
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由资深刘经理做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎关注进一步交流。
您好,基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
资深刘经理 当前我在线
帮助4.5万 好评7.5万 从业9年
“擅长科学资产配置,专业解答基金投资问题,提供1v1投顾服务。“
咨询TA
1 收藏 追问
举报

还有3位专业答主对该问题做了解答

相关问题 查看更多>
封闭式基金有哪些?与开放式基金相比,如何挑选封闭式基金?
你好,封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。以下是一些常见的封闭式基金:基金裕隆:这是...
资深程经理 1715
封闭式基金账户是什么意思?
您好,封闭式基金是指在设立时已确定发行总额和发行期的证券投资基金。在封闭期内,基金总份额固定,投资者不能直接申购或赎回基金份额,而是通过证券交易所上市交易来实现变现。与开放式基金相比,...
资深良经理 3350
有没有买过封闭式基金的,想问一下封闭式基金可以加仓吗?怎么操作啊?
选择恰当的时候入场。股市有牛市和熊市,封闭式基金也一样,如果选择投资标的为熊市,例如股市走熊,那么想通过二级市场交易短期获利较难实现。买股票也一样,选择一只好的股票固然重要,选择在什么...
小鹿经理 2828
封闭式基金能看净值吗?
您好!新基金,刚刚结束募集后的封闭运作期。这个期间一般不超过3个月;新基金封闭期内,净值更新是每周一次,待封闭结束新基金打开申购/赎回后,就能每日看到净值变化了!
投顾富老师 4698
什么是封闭式基金?封闭式基金的怎么赎回的?
你好,封闭式基金是一种在基金设立时,就对基金的发行总额进行了限定的基金类型。一旦基金总额达到预定标准,基金即正式成立并进入封闭期,此时新的投资者无法再进行申购。封闭式基金有固定的存续期...
首席温经理 2229
新手小白买封闭式基金好不好啊?封闭式基金可以看到每天的净值变化吗?
买封闭式基金好,封闭式基金不受申购赎回影响,资金利用率高,我司佣金成本价欢迎咨询
Miss张 1164
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有36,463,532用户获得帮助