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LP是有限合伙人一般是投资者,出资方GP是普通合伙人一般就是投资机构,比如私募管理人
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基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
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