您好！基金当日净值一般是在交易日下午三点收盘后由基金公司进行计算并公布的。

基金交易遵循未知价原则，在交易日下午三点前提交的基金申购或赎回申请，会按照当天收盘后计算出的净值来成交；而在交易日下午三点后提交的申请，则会顺延到下一个交易日，按照下一个交易日收盘后计算出的净值来成交。例如，您在周一交易日下午两点申购某只基金，那么就会按照周一下午三点收盘后计算出的该基金净值来确认份额；若您是在周一下午四点申购，就会按照周二收盘后计算出的净值来确认份额。

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