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当天的净值是不是今天的市值减去上一交易日的净值
基金陈老师 财经达人
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不是这么算哈。基金当天的净值是基金公司根据基金资产的市场价值，在每个交易日收盘后计算得出的每份基金的价值。具体的计算方式是用基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额。

比如，某只基金总资产是10亿元，总负债是1亿元，总份额是5亿份，那它的净值就是（10 - 1）÷ 5 = 1.8元。

不过，普通投资者自己去算净值比较麻烦，一般可以通过基金销售平台查看每日公布的净值情况。你可以下载“盈米启明星”APP，添加店铺“叩富”，在上面能方便地查到基金净值。

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在线 资深李经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好！不是的，当天的净值是当天基金资产净值除以基金份额总数。比如一只基金上一交易日净值是1.5元，当天基金资产因投资收益等增加了，新的资产净值是1.6元，份额总数不变，那么当天净值就是... 全文>
当天的净值是不是今天的市值减去上一交易日的净值
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