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基金净值是指每份基金单位的净资产价值，是衡量基金投资价值的核心指标。其计算公式为：单位净值=（基金总资产－总负债）÷基金份额总数。其中，总资产包含股票、债券等持仓资产按市价计算的总和；总负债则涉及管理费、托管费等运营成本。该数值每日随市场波动更新，代表投资者申购或赎回时的计价基准。累计净值还会叠加历史分红，更能体现长期收益能力。需注意，净值高低不直接反映“贵贱”，而是受成立时长、分红政策及市场表现等多因素影响。
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许经理 
回答时间：2025-09-12 09:20 
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