黄金etf基金净值怎么算,麻烦详细说明
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核心逻辑:黄金 ETF 净值 = (基金总资产 - 总负债)÷ 基金总份额,核心是反映每单位基金对应的黄金资产价值。
关键步骤:
算总资产:主要是持有的黄金现货价值(按当日黄金收盘价 × 持仓量)+ 现金及其他资产。
减总负债:包括管理费、托管费等应付费用。
除总份额:用 “净资产”(总资产 - 总负债)除以发行在外的基金总份额,得出每份净值。
特点:每日收盘后计算,净值随黄金价格波动,通常接近单位黄金价格(如 1 克黄金约 400 元,对应 ETF 净值可能接近 4 元,因 1 份对应 0.1 克黄金)。
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