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基金总资产和净资产有什么区别吗？这个净资产是怎么算的？
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您好回答您的问题基金总资产和净资产有什么区别吗？这个净资产是怎么算的？

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产，于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

基金资产净值是指在某一估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额(包括应付给他人的各项费用，如管理费、托管费、应付资金利息等)。

净资产和总资产的区别主要是前者的范围更小,总资产包含了净资产。

基金资产计算公式：净资产=资产-负债。

以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣，想了解更多理财知识，开户等问题，可以加我微信24小时在线，一对一指导，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！
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