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基金总资产和净资产有什么区别吗？这个净资产是怎么算的？
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您好回答您的问题基金总资产和净资产有什么区别吗？这个净资产是怎么算的？

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产，于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

基金资产净值是指在某一估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额(包括应付给他人的各项费用，如管理费、托管费、应付资金利息等)。

净资产和总资产的区别主要是前者的范围更小,总资产包含了净资产。

基金资产计算公式：净资产=资产-负债。

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在线 资深黄经理：您好，很高兴为您解答问题。
净资产是属企业所有，并可以自由支配的资产，既所有者权益。它由两大部分组成，一部分是企业开办当初投入的资本，包括溢价部分，另一部分是企业在经营之中创造的，也包括接受捐赠的资产。净资产=所有者权益（... 全文>
基金总资产和净资产有什么区别吗？这个净资产是怎么算的？
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#基金# @ 群友热聊中~

程老师 17:13

公司总市值和总资产的区别如下：1、总市值指公司股票的市场价值总和；总资产指公司拥有或控制的全部资产的会计价值总和。2、总市值取决于投资者对公司未来盈利能力、行业前景等的判断，是动态波动...

京圈红韵 17:13

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 17:13

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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