投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个重要指标。它反映了投资组合的收益偏离其预期收益的程度。计算投资组合标准差的公式稍微有点复杂哈。

假设我们有一个由两种资产组成的投资组合，资产A和资产B。设资产A的权重为$w_A$，资产B的权重为$w_B$，且$w_A + w_B = 1$；资产A的标准差为$\sigma_A$，资产B的标准差为$\sigma_B$，两种资产收益率的相关系数为$\rho_{AB}$。

那么投资组合的标准差$\sigma_p$的计算公式就是：$\sigma_p=\sqrt{w_A^{2}\sigma_A^{2}+w_B^{2}\sigma_B^{2}+2w_Aw_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}$

如果是多种资产组成的投资组合，公式就更复杂一些，需要考虑每一种资产之间的相关系数和权重。

不过对于咱们普通投资者来说，自己手动计算投资组合标准差还是挺麻烦的，你可以下载“盈米启明星”APP并添加店铺“叩富”，里面可能有一些工具能帮助你快速计算。

投资组合标准差只是衡量风险的一个方面，在实际投资中，咱们不能只看风险，还得关注收益。而且市场情况复杂多变，建立一个合理的投资组合也不是一件简单的事。如果你不知道怎么构建投资组合或者想了解更多投资知识，右上角加我微信联系顾问，我可以给你详细讲讲，还能给你一些专业的投资建议。