当日净值并不完全等同于收盘价。基金净值是指基金单位的净资产价值，它是根据基金所拥有的各项资产，如股票、债券等的当日收盘价格，再扣除负债后，除以基金总份额计算得出的。一般来说，基金公司会在每个交易日晚上公布当天的基金净值。

而收盘价通常是指在股票市场中，某只股票在一个交易日结束时的最后成交价格。

对于基金投资者而言，更关注的是基金净值的变化，因为这直接关系到自己投资的盈亏情况。不过市场上基金种类繁多，每只基金收益差距也很大，如果你不知道如何挑选基金，或者想了解更科学的投资方法，盈米启明星这个APP就很不错，你可以下载并添加店铺“叩富”，里面有专业的投研团队和丰富的投顾策略。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答的还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。