qdii基金卖出按哪天净值,老师能不能介绍下
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您好!QDII基金卖出时净值的计算比较复杂,因为它投资于境外市场,交易时间和国内有差异。一般来说,QDII基金的交易遵循“未知价”原则。
如果您在国内交易日的15:00前提交卖出申请,会按照当天晚上公布的基金净值来计算;要是在15:00后提交卖出申请,就会按照下一个国内交易日晚上公布的净值计算。不过由于涉及境外市场交易时间,净值确认会有一定延迟,通常需要T+2个工作日才能确认交易。
比如,您在周一15:00前提交卖出申请,一般会按照周一晚上公布的净值计算,但实际确认要到周三;如果在周一15:00后提交,那就按周二晚上公布的净值计算,确认时间是周四。

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