基金份额按什么时候算,求一个专业详细的解答
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您好!基金份额的计算时间与您的交易时间和基金类型有关,下面为您详细介绍:

### 普通开放式基金
对于普通开放式基金,遵循“T+1”交易规则(QDII基金等部分特殊基金除外)。这里的“T”指的是交易日,交易日是指除周末和法定节假日之外的周一至周五。
- 交易日15:00前申购:如果您在交易日当天15:00前提交申购申请,那么“T”就是当天,基金公司会按照当天收盘后的基金净值来计算您的基金份额。通常在T+1日晚上,您就能查询到确认的基金份额。例如,您在周一10:00申购某只基金,那么就按照周一的基金净值计算份额,周二晚上可以查询确认结果。
- 交易日15:00后或非交易日申购:如果您在交易日15:00之后提交申购申请,或者在非交易日(如周六、周日、法定节假日)提交申购申请,那么“T”会顺延到下一个交易日。基金公司会按照下一个交易日收盘后的基金净值来计算您的基金份额。比如,您在周五15:00之后或者周六、周日申购某只基金,“T”就会顺延到下周一,按照周一的基金净值计算份额,周二晚上可以查询确认结果。

### QDII基金
QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。由于涉及境外市场,交易规则相对复杂,一般遵循“T+2”或“T+3”确认份额。也就是说,申购QDII基金后,需要等待2个或3个交易日才能确认份额。具体的确认时间还需要根据基金公司的规定和境外市场的交易时间来确定。

基金份额的计算公式为:净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率);申购费用 = 申购金额 - 净申购金额;申购份额 = 净申购金额 / T日基金份额净值。

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在线 基金陈老师:您好,很高兴为您解答问题。
您好!基金份额的计算时间是有明确规定的哦。如果您在交易日的15:00前提交申购申请,那么基金份额将按照当天的基金净值来计算。比如您在周一10:00申购了某只基金,当天该基金的净值是1.... 全文>
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