期货交易有哪些主要的“特点”?
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您好!期货交易作为一种重要的金融衍生工具,其特点直接影响交易策略和风险管理。以下是期货交易的核心特点:

1. 杠杆效应
期货采用保证金交易制度,投资者只需缴纳合约价值一定比例(通常5%-20%)的资金即可参与交易。例如,沪铜期货交易所保证金比例为9%,意味着用约9万元可控制价值100万元的合约。杠杆放大收益的同时也放大风险,需严格资金管理。

2. 双向交易机制
既可"做多"(买入开仓)也可"做空"(卖出开仓),无论行情涨跌均有盈利机会。例如,当判断螺纹钢价格将下跌时,可先卖出开仓,待价格下跌后买入平仓获利。

3. T+0交易制度
当日可多次开平仓,灵活捕捉盘中波动。但高频交易对操作纪律和手续费成本控制要求较高。

4. 标准化合约
交易所统一规定合约要素:
交易品种:如豆粕、黄金等
交易单位:如螺纹钢10吨/手
报价单位:如沪铜元(人民币)/吨
最小变动价位:如沪银1元/千克
交割月份:如主力合约为1、3、5等奇数月

5. 每日无负债结算
交易所每日按结算价对持仓盈亏进行资金划转,亏损方需补足保证金。例如,若持有原油期货多单且当日结算价下跌,账户将自动扣减相应亏损金额。

6. 到期交割机制
绝大多数投资者通过平仓了结合约,仅约2%的持仓会进入实物交割。个人投资者需注意在交割月前移仓,避免交割风险。

7. 价格发现功能
期货价格反映市场对未来供需的预期,例如铁矿石期货价格常领先于现货市场变动。

8. 高风险属性
除杠杆风险外,还需关注:
基差风险(期货与现货价格差异)
流动性风险(冷门合约买卖价差大)
强制平仓风险(保证金不足时)

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