量化交易是指通过使用数学模型、算法和计算机技术来分析历史数据和实时市场信息，以自动生成交易信号并执行买卖操作的交易方式。其核心在于将主观判断转化为可量化的规则，并通过程序化系统实现高效的交易决策。

量化交易的特点包括：

数据驱动：依赖于统计数据和量化指标，旨在减少人为情绪对交易的影响。

策略多样：涵盖了趋势跟踪、套利、高频交易等多种策略。

执行高效：利用计算机快速完成分析、下单和风险管理，能够抓住市场中的瞬时机会。

回测优化：通过历史数据验证策略的有效性，并不断进行优化和改进。

这种交易方式的优势在于能够严格控制风险、保持交易纪律性，并具备大规模交易的能力。然而，量化交易也面临模型失效和极端市场条件带来的风险。它已广泛应用于股票、期货、外汇等金融市场，成为机构投资者的重要工具。

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