技术分析的核心建立在三个基本假设之上。第一，市场行为涵盖一切信息。它认为所有影响证券价格的因素，无论是经济、政治、心理还是其他，都已经反映在价格和成交量等历史数据中，无需额外深究。第二，价格沿趋势运动。它强调识别和跟随价格运行的方向是核心任务，趋势一旦形成更可能持续而非反转。第三，历史会重演。它相信市场参与者的心理和行为模式具有重复性，过去的图表形态和运行规律在未来可能重现。

它与基本面分析有显著区别。技术分析专注于研究市场行为本身，即价格、成交量等历史数据形成的图表和指标，以此预测未来价格走势。它更关注市场“如何”运行，是市场情绪和资金博弈的直接体现。而基本面分析则着眼于证券的内在价值，深入研究公司的财务报表、行业前景、宏观经济、管理层能力等基本面因素，以此判断其是否被高估或低估。它更关注市场“为什么”这样运行。

简单说，前者侧重价格图表，后者侧重公司价值；前者常用于判断买卖时机和短期趋势，后者常用于评估长期投资价值。两者并无绝对优劣，不同投资者依据自身目标和风险偏好选择使用。建议结合自身情况灵活运用。

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