摊簿成本价和摊簿保本价都是基金净值的一种计算方式。

摊簿成本价是指按基金投资组合中各项资产的购入价值进行加权平均，再加上应付费用的金额后得出的一种基金净值计算方法。简单地说，就是基金持有的所有证券值的比重，以及基金应付其他费用所占净值的比例。摊簿成本价通常用于了解基金投资组合的基础数据，反映基金持有的投资标的和目前的市场估值情况。

而摊簿保本价则是指摊簿成本价与基金扣除已实现交易成本后的调整净值之间的较高值。即在匹配所有成本的情况下，若摊簿成本价高于基金净值，则摊簿保本价取基金净值；反之，若摊簿成本价低于基金净值，则摊簿保本价取摊簿成本价。摊簿保本价的作用是反映投资者实际购买基金时确定的成本 ，并考虑到了已发生的交易成本。

基金公司通常公布基金的净值和净值增长率，而使用哪种计算方式或这两种方式同时公布，视基金公司的规定而定。在投资决策时，投资者需要综合了解基金净值的各种计算方法和其优缺点，并以具体情况为基础进行选择。

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