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你好，基金持仓成本价和基金净值有什么关系？
杨经理 证券经理
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你好，基金净值就是基金的价格，基金持仓成本价一般是指买入基金时加上手续费后的价格，一般可以在基金持仓看到持仓成本价，基金净值高于持仓成本价，就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，就是亏损。
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在线 理财师马经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好回答您的问题基金持仓成本价和基金净值有什么关系？持仓成本价就是买入股票时的价格+买入时的手续费+卖出时的手续费。基金的持仓成本价高于基金净值，就代表该只基金是亏损状态，基金的持仓成本价低于基... 全文>
你好，基金持仓成本价和基金净值有什么关系？
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李经理 894

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不一定，基金没有规定必须要分红，即便是分红也不一定是年底分红，基金分红一般会先出公告，投资者关注基金的相关公告即可。

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不算，基金和股票不是一种类型，基金由基金公司发行，支付宝基金属于场外基金，在场外市场进行交易，实行T+1交易，当天买入第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益。
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