股票期权的套期保值，是指投资者为规避所持股票（或股票组合 ）价格波动带来的风险，利用股票期权合约建立与股票现货相反的头寸，从而抵消股票价格不利变动影响，锁定资产价值或成本的操作 。

基本原理基于风险对冲，利用期权的非线性损益特征：股票期权的价值变动与标的股票价格变动存在关联。比如投资者持有股票，担心股价下跌，就买入认沽期权。当股价下跌时，股票现货价值缩水，但认沽期权的价值会上涨（因为可以按较高的执行价格卖出股票 ），认沽期权的盈利可弥补股票现货的亏损；若股价上涨，虽然认沽期权会亏损，但股票现货的盈利可覆盖期权损失（当然，实际中要考虑期权成本等 ） 。 简单说，就是通过期权工具，构建一个反向的风险敞口，让股票现货和期权合约的损益相互抵消，实现对股票价格波动风险的“保险”功能 。
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