想问一下基金什么叫持仓收益?持仓收益是从什么时候开始计算的呢?
王经理 +关注
回答时间:2021-02-01 23:04
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下面是王经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,持仓收益是指基金持仓期间的收益累计,持仓收益=基金最新市值-持仓成本。
其中,基金最新市值是指买入基金且已确认的份额,以最新披露的基金净值计算的资产,不包含尚未确认的买入申请金额;持仓成本是指持有基金的成本,初始成本为第一笔买入的确认金额,后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。
某个基金的份额全部赎回后,该基金的持仓收益会重置为0。
计算是从您买入当天清算交割后的净值开始的。
祝您投资愉快!
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