基金净值计算错误时基金管理人如何处理的
毛顾问 证券经理
帮助10万+ |好评4231
从业认证| 从业7年
感谢您关注该问题,该问题有2位专业答主做了解答。
下面是毛顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好:1.应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。

2.采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金管理人发现基金份额净值计算错误时,应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构,按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。同时,基金管理人应当检查会计凭证、会计账簿、会计报表及其他有关资料,并相互核对,检查会计机构、会计人员的会计核算工作,查找基金份额净值计算错误的环节和原因,并根据检查结果,采取调整人员、完善会计制度和基金份额净值计算程序、加强检查和监督等措施,避免以后再出现基金份额净值计算错误的情况。

3.基金份额净值计价错误达到其净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。公告和备案的内容应当包括复查后正确的基金份额净值、造成基金份额净值计价错误的原因、采取的防止今后出现计算错误的措施等。
专项融资利率4.0—%,期权1.7元一张全包
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 资深王经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,立即纠正,通报基金持有人,采取合理的措施防止损失进一步扩大,在计价错误达到基金份额净值百分之零点五时予以公告。希望能帮助到您。 全文>
基金净值计算错误时基金管理人如何处理的
相关问题
基金管理人GP和LP的区别,怎么解决这个问题,可以详细解释一下吗
您好!在基金领域,GP指的是普通合伙人,LP指的是有限合伙人,它们主要有以下区别:责任承担GP对合伙企业债务承担无限连带责任。也就是说,如果基金出现严重亏损或债务问题,GP需要以个人全...
资深李经理 3692
短债 ETF 遭遇持续大额赎回,基金管理人抛售持仓债券,会对基金净值产生哪些影响?
短债ETF如果遇到持续大额赎回,基金需要卖出持仓债券筹措现金。集中抛售容易压低债券成交价格,进而造成短期净值回落,哪怕持仓债券本身资质没问题,流动性带来的冲击依旧难以避免。短债ETF偏...
资深王经理 888
什么是基金锁仓期,设置锁仓期对投资者和基金管理人各有什么意义?
锁仓期指基金成立或投资者申购后,约定一段无法赎回的固定持有时间,常见于持有期基金、定开基金、发起式产品。对基金管理人而言,锁仓机制不用预留大量现金应对日常赎回,资金稳定性大幅提升,能够...
资深王经理 1320
私募基金管理人是否可以随意重仓单一个股,监管对私募持仓集中度有什么限制?
监管对私募持仓集中度存在约束,单只股票持仓不得超过产品净资产25%,避免重仓单一标的带来极端暴雷风险,相比ETF被动分散持仓,私募人为集中持仓风险更高。仅做讲解,不构成投资建议。市场有...
资深王经理 777
基金管理人可以兼营股权和证券吗?
您好,这个是不可以兼营的,祝您投资顺利!
高级顾问杨 5081
有人能解释下,基金管理人和基金托管人的区别究竟是什么吗?
您好!基金管理人和基金托管人在基金运作中扮演着不同的角色,承担着不同的职责,二者存在明显区别。基金管理人是基金产品的募集者和管理者,负责基金资产的投资运作。他们凭借专业的投资知识和经验...
基金陈老师 1264
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有4,000万+用户获得帮助