基金赎回的价格是怎么确定的?
陈经理 在线
帮助908 好评4 入驻10年+
感谢您关注该问题,该问题有14位专业答主做了解答。
下面是陈经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。

基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。
广发证券独立理财顾问,欢迎联系我开户、转户过来,提供一对一的投顾免费服务!足不出户全程网络化办理!
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 闫文奇:您好,很高兴为您解答问题。
基金赎回分两种情况,如果你是在下午三点以前提交的赎回申请,那就是按照当天的净值来赎回,如果是三点以后,就按第二天的净值来赎回。 全文>
基金赎回的价格是怎么确定的?
相关问题 查看更多>
基金赎回一般几点打款?基金赎回期限
以下内容希望能够帮助到您,我们是国企上市券商,提供专业优质的服务,开户炒股只收成本佣金,欢迎点右上角红色按纽“联系TA”了解您好,关于基金赎回的打款时间和期限,以下是一些关键信息:打款...
资深牛牛经理 24906
基金赎回为什么不能全部赎回?是限购还是亏损了?
你好,基金不能全部赎回并非仅因限购或亏损。这背后存在多种原因。证券公司在解释基金赎回相关问题上,具有专业优势,能借助丰富的行业经验和专业知识,为投资者详细剖析不能全部赎回的具体缘由,还...
资深顾问黄 12485
基金赎回要手续费吗?农行基金赎回几天到账?
目前国内基金在赎回的时候还要收取赎回费,我司上市证券,提供最优惠的佣金和费率
张经理* 5912
基金赎回多久到账?基金赎回当天有收益吗?
基金赎回的到账时间主要取决于基金的类型:货币基金:一般在T+1个工作日到账,即提交赎回申请后的下一个工作日到账。股票型基金、债券型基金及混合型基金:通常在T+3个工作日或更长时间到账,...
小鹿经理 9638
基金赎回几天到账基金赎回怎么计算?,有没有有经验的说一下
基金赎回到账时间和计算方式主要看基金类型和交易时间,抓住两个关键点就能算明白。先说结果:货币基金一般T+1到账(如余额宝),债券基金T+2,股票型基金T+3是常态。具体金额按你赎回当天...
资深齐顾问 1581
基金赎回是优先赎回先买的那部分吗?基金赎回规则是怎样的?
您好,很高兴为您解答问题。基金赎回遵循“先进先出”原则,即优先赎回最早购买的基金份额。这意味着投资者最早买入的部分会被优先赎回,而非按当前持有份额的比例赎回。基金赎回的资金到账时间因基...
高级叶经理 2787
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,386,738用户获得帮助