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你好,QDII基金(合格境内机构投资者基金)是指通过境外投资市场进行投资的基金。QDII基金投资的标的通常包括海外股票、债券、商品等,它们的收益受到国际市场波动的影响。
关于QDII基金更新收益的时间,通常会在以下几个时段进行更新:
1. 基金净值更新时间:
QDII基金的净值(即基金单位净值)通常是根据基金的当天收盘价来计算和更新的。
更新时间一般是在T+1日(即交易日后的第一个工作日)上午9:00至10:00之间。基金公司会根据基金投资的海外市场(如美股、港股等)的收盘数据来计算和公布基金净值。
例如,如果QDII基金投资的是美国股票市场,基金净值的更新通常会参考美国股市前一交易日的收盘情况。
2. 具体更新机制:
美股投资的QDII基金:通常会在美股市场收盘后(即北京时间的早上6:00左右),结合美股的市场表现进行计算,并在T+1日公布基金的净值。
港股投资的QDII基金:港股市场与A股市场的交易时间接近,因此港股投资的QDII基金净值更新时间通常会在T+1日上午。
其他海外市场投资的QDII基金:针对其他市场(如欧洲市场、债券市场等)的QDII基金,净值更新时间可能会略有不同,具体需要根据基金的具体投资标的来决定。
3. 收益更新方式:
基金的收益(包括累计收益、年化收益等)通常会随着净值的更新而更新,投资者可以通过基金公司官网、第三方基金销售平台、或通过证券账户查询基金的最新收益情况。
一些基金公司也提供了实时估算净值的服务,这可以帮助投资者在市场交易时间内大致了解基金的实时表现,但这种估算通常是基于已知的市场数据。
4. 特殊情况:
如果QDII基金投资的资产涉及的是时差较大的国际市场,如美国、欧洲等,基金净值更新的时间可能会受到这些市场闭市后的时间影响。
有些基金公司也会在周末或节假日公布基金的净值和收益,尽管这些是基于前一个交易日的数据更新。
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还有3位专业答主对该问题做了解答
基金周末期间没有收益吗?我的基金周末怎么没更新收益啊
qdii基金卖出按哪天净值,可否解释一下,
基金收益几点更新,想问下专业老师,
我想买某只QDII基金提示限购,QDII基金限购是咋回事呀?啥时候能买啊?
基金每天几点更新收益?谁知道啊?
基金中的QDII基金是什么,投资范围和普通基金有什么不同?