基金的持仓份额就是赎回之后的钱吗?
保险顾问 在线
资质已认证
帮助3.2万 好评3158 入驻8年
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有9位专业答主做了解答。
下面是保险顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
基金里赎回多少份额不是指多少钱。
现在基金赎回采用未知价原则,当办理赎回的时候,是不能知道应该得到多少钱的。只知道当前份额,选择全部赎回或者部分份额赎回。而赎回的价钱(净值)要等到当天晚上公布当天精致以后才可以计算出来。
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,四舍五入部分代表的资产归基金所有。
例:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费(后端收费是指投资者在购买基金时无需支付任何手续费,而在申请基金赎回时支付认、申购费用的付费模式)方式,则:
赎回总额=10,000×1.25=12,500元
后端申购费用=10,000×1.05×1.0%=105元
赎回费用=12,500×0.25%=31.25元
赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-105-31.25=12,363.75元
即投资人赎回10000份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。如果说在申购时已付申购费用,则"赎回金额(当日基金份额净值)=12,500-31.25=12,468.75元"。
为您匹配最合适的保险,用专业呵护您的健康
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
相关问题
我投了10000的定期理财,现在持仓收益是负数,我想赎回,我试了一下只能赎回持仓份额,我想问一下,那剩下的钱,就算白扔了吗
您好,持仓份额=剩余总本金/单位净值。所以剩下的钱就是您的本金-亏的收益。✅如果您还有什么不懂的问题,可以点击右上角添加我的微信,详细咨询了解。
小颖老师 4910
为什么一些基金赎回部分份额后,持仓成本线会降低?
当基金赎回部分份额后,持仓成本线降低可能有以下原因:1.平均成本降低:当基金赎回部分份额时,你相当于卖出了一部分持有的基金份额。如果你在较高的价格购买了这些份额,而现在以较低的价格赎回...
资深吴经理 53159
私募基金分红的条件和规则是什么,分红后是否会影响产品净值和持仓份额
您好,下面梳理私募基金分红条件、核心规则,同时说明分红对净值、持仓份额带来的变化。(1)私募基金分红基础条件监管无统一强制分红要求,核心规则以基金合同约定为准,行业通用前提:产品存在已...
资深小童经理 121
持仓的基金长期亏损,要不要赎回?
您好,有的基金长期亏损时,是否赎回需要综合考虑以下因素:‘1.基金基本面分析:基金经理和投资策略:估基金经理的过往业绩和投资策略是否符合您的风险偏好和投资目标。果基金经理的长期业绩优秀...
量化张经理 23447
场内 ETF 实施份额折算,折算完成后,持仓份额变动会不会影响打新市值计算?
场内ETF实施份额折算,投资者账户最终持有的基金总净值基本保持稳定,折算后的份额数量发生变动,但收盘登记的份额依旧正常计入当日T-2打新市值。市值统计依据登记在册基金资产,不受份额折算...
资深王经理 178
基金想赎回的话,每笔最低的份额有限制吗?求教
没有哈,开户就可以操作基金,开户我司基金丰富,,开户准备身份证和银行卡直接网上办理!
信经理 10419
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,857,332用户获得帮助