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下面是资深小妮经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,如果是场外基金,一般要等到晚上21:00左右才可以看到基金当天的收益。如果是场内基金,是实时的,因此15:00收市就可以看到基金当天的收益。
场外基金,当天的收益一般在晚上21:00左右会在基金公司官网和基金机构软件上看到。
原因是:根据基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额得知:
①、要得到基金净值,要先知道基金总资产。
总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
因此,总资产要等:登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构,在收市后才会将数据发给基金公司。
②、基金公司得到数据后,会及时统计,统计好数据后发给托管银行复核。
托管银行复核无误后才会发给证监会审核备案,审核无误后才会到基金公司官网上公布。
以上是我的回答,希望对您有帮助!
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