QDⅡ基金,如果今天下午 3 点之前卖出,历史净值算到哪天?昨日收益又算到哪天?昨日收益比历史净值晚一天。
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QDII基金交易要注意时差和结算规则。如果今天下午3点前卖出,实际成交净值会按下一个交易日的收盘价计算(T+1日确认净值)。比如周一3点前卖出,用的是周二晚公布的净值,周三确认份额。而昨日收益指的是上一个交易日的净值波动,比如周一看到的收益其实是上周五的涨跌,因此会比实际成交净值早一天体现。

简单来说:3点前卖出会锁定下一个交易日的净值,而昨日收益属于前一个交易日。这中间的延迟主要是因为QDII基金需要等待境外市场收盘后核算净值。点赞支持一下,如果有持仓调整需求,可以私信我帮你测算具体到账时间,还能根据资金使用计划推荐合适的基金组合策略。

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