立即提问“ ”
提问
叩富问财>我的回答 > 基金 > 谁能解释一下基金的净值是怎样计算的？
基金投资宝典
谁能解释一下基金的净值是怎样计算的？
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题，该问题有10位专业答主做了解答。
下面是资深杨经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎添加专属进一步交流。

基金的净值是通过计算基金的资产减去负债后，再除以基金的总份额得出的。净值反映了每份基金的实际价值。

基金的资产包括：持有的股票、债券、现金、存款、其他投资等。负债包括：基金的管理费用、托管费用等。

计算净值的具体步骤如下：

首先，将基金的总资产减去总负债，得到基金的净资产值。净资产值 = 总资产 - 总负债

然后，将净资产值除以基金的总份额，得到每份基金的净值。净值 = 净资产值 / 总份额

基金的净值通常每个工作日结束时计算一次，这被称为封闭期。在封闭期结束时，基金公司会根据上述计算方法确定基金的净值，并公布给投资者。

投资者可以根据基金的净值来判断基金的表现和价值。一般来说，当基金的净值上涨时，代表基金的投资组合增值，投资者可能获得盈利；而当基金的净值下跌时，代表基金的投资组合贬值，投资者可能遭受亏损。

资深杨经理 当前我在线
帮助3607 好评5136 入驻3年
“股票低佣开户，两融利率不高于5%，全程1v1专业服务。“
一对一咨询
赞
秒答
收藏 追问
踩 举报

还有9位专业答主对该问题做了解答

查看更多回答>
相关问题 查看更多>
谁能解释一下开户买股票的详细步骤是什么样的？
您好，建议选好券商以后联系一个券商的客户经理协助您办理开户的。一是开户前开户后您有任何问题都可以咨询，二是您也可以跟客户经理协商更低的费率的。开户具体流程参考如下：①选择一个证券公司，...
资深陈经理 6022
谁能解释一下股票账户的资金是如何进行转入和转出的？
您好，资金划转就是银证转账哦，您可以选择两个开户方式：柜台开户。带上身份证和银行卡！工作日期间都可以网上开户的，找我即可办理的！成本佣金价！
高经理 8659
谁能解释一下什么是股票中的新基建啊，我刚学炒股，不太了解这些知识。
股票中的新基建就是基层建筑的上市公司股票，
毛顾问 2815
投资新手寻求帮助，谁能解释一下什么叫做融资融券？
融资融券也被称为信用交易，需要投资者以自己的资金或者股票资产作为担保品向先证券公司借钱去买股票，从而放大了资金的操作本金，融券是先向证券公司借股票然后去卖出。不仅是需要最低5...
首席张经理 3707
融资融券交易有哪些费用？谁能解释一下
办理开通融资融券账户，利率不仅取决于券商的利率标准，还取决于办理渠道的利率降低力度，选择不同的证券公司和渠道办理融资融券，对应的利率也会有很大不同。融资开户需要半年证券交易经验（第一笔...
资深小桃经理 1608
我想了解一下股票的主力净额是什么意思，谁能解释一下？
股票的主力净额就是主力里面的持仓金额，
毛顾问 11777

上一篇回答：

买入港股后，再卖出，会产生汇率的差价？

下一篇回答：

股票显示异动是什么意思？
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有36,515,586用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

问一问服务记录
老师您好，需要什么证券账户才能购买
智投基金在基金中是如何操作的
请帮我将总资产金额取出
你好！我的股票停了怎么办
你好开通了广发证券能不能帮忙调一下手续费
客户限制了买入怎么解决
请问南大光电调入是利好吗？
打新申购多少是不是就能中多少
你好打扰你一分钟时间股票
股权激励限制行权延长是好是坏？
优选券商 更多>

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

实力认证、资金雄厚、安全可靠
开户

长城证券

资金雄厚、市场口碑好、极速开户
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

银泰证券

品质服务、资金雄厚、新客服务
开户
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025