谁能介绍一下国内的招商中证白酒指数基金的详细情况啊?
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招商中证白酒指数分级161725,基金净值达到1.5就会进行份额折算。基金净值调整为1元,份额增加,总市值不变。
什么是分级基金上折?
当母基金净值一路上涨,分级B的价格杠杆也就越来越小。所以,为了恢复分级B的杠杆属性,会在分级基金母基金净值上涨到某个数值(一般股票型基金是1.5或2,这个数值又称阀值)后,将B份额大于1元净值以上的部分以母基金的形式返还投资者,AB类净值都恢复为1,杠杆恢复为初始杠杆。上涨的威力也就更大,更能吸引投资者。
当然,上折不仅仅是为了恢复分级B杠杆,吸引投资者,同时也是给分级B投资者一个获利了结的机会。
我们都要清楚,折算是按净值来的,不是按照价格。调整后的持有人的基金份额占总份额的比例不发生变化,所以份额折算对持有人的权益无实质性影响。
资管新规规定,2020年后,分级基金就不再有了,而分级母基金则转型为普通的指数基金。对于持有分级基金母基金的投资者来说,此次上折没有什么影响。
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你好,招商中证白酒指数基金昨日净值1.4951,累计净值3.1262,昨日涨幅+2.64%,一周涨幅+3.05%,近三月涨幅+16.33%,近三月排名251/1363 全文>
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