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您好,现金流ETF的分红方式通常为现金分红。以下是关于其分红的相关介绍:
分红条件
1、收益实现:基金当年收益需先弥补上一年度亏损后,才具备当年分红的条件。例如,一只现金流ETF在上一年度出现了一定的亏损,那么需要先用本年度的收益去弥补这些亏损,只有在弥补完亏损且还有剩余收益的情况下,才有可能进行分红。2、无净亏损:如果基金投资当期出现净亏损,则不进行分红。也就是说,在某一特定的投资期间内,如一个月或一个季度等,如果基金的整体投资是亏损的,那么该期间就不会有分红。
3、净值要求:基金分红后基金单位净值不能低于面值。这是为了保证基金的稳定运作和投资者的利益,避免因分红导致基金净值过低而影响基金的正常运作和投资者的资产价值。
4、部分现金流ETF设有“月月评估分红”的条款,基金管理人每月会对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,可进行收益分配。
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